| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,737,823.97 |
| 利息合计 | 179,682.87 |
| 其中：存款利息收入 | 73,972.51 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 105,710.36 |
| 投资收益合计 | 2,896,013.47 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,007,792.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -111,779.11 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -337,872.37 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 586,870.93 |
| 管理人报酬 | 273,136.14 |
| 基金托管费 | 68,284.11 |
| 销售服务费 | 3,187.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 92,888.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92,888.63 |
| 其他费用 | 142,299.24 |
| 利润总额 | 2,150,953.04 |
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