| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -3,773.93 | 5.30 | 1.36 |
| 本期利润 | -4,027.82 | 4.41 | 0.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.04 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -1.12 | 4.28 | 1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.83 | 3.62 | 0.49 |
| 期末可供分配利润 | 209,904.51 | 4.95 | 1.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,291,975.94 | 105.14 | 101.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.07 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.51 | 3.62 | 0.49 |
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