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永赢鑫辰混合E(023443)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	41,596.77	413,394.59	221,972.26
存出保证金	7,292.07	15,723.47	23,299.69
交易性金融资产	20,544,369.69	32,871,536.13	192,186,502.32
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	20,544,369.69	32,871,536.13	192,186,502.32
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,002,783.48	-
应收证券清算款	82,010.52	-	9,231,641.75
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,146.88	196,410.43	18,179.00
其他资产	-	-	-
资产总计	52,436,092.34	59,636,455.48	206,182,271.33
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	24,036,514.53
应付证券清算款	-	-	191,353.13
应付赎回款	33,277.28	12,376.61	539,373.15
应付管理人报酬	17,672.71	18,980.46	55,448.30
应付托管费	4,418.18	4,745.08	13,862.09
应付销售服务费	4,009.61	3,108.60	6,313.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,046.77	593.94	410.68
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	67,673.97	124,963.90	232,054.58
负债合计	128,098.52	164,768.59	25,075,330.10
所有者权益
实收基金	47,900,262.54	55,417,609.67	173,529,451.42
未分配利润	4,407,731.28	4,054,077.22	7,577,489.81
所有者权益合计	52,307,993.82	59,471,686.89	181,106,941.23
负债及所有者权益总计	52,436,092.34	59,636,455.48	206,182,271.33

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