首页 - 基金 - 万家稳宁债券C(023478) - 财务指标
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万家稳宁债券C(023478)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,793,128.44
本期利润 1,155,455.66
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.28
本期基金份额净值增长率(%) 0.40
期末可供分配利润 642,795.34
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 163,140,181.20
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.40
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