| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,128,464.53 |
| 利息合计 | 2,136,645.64 |
| 其中：存款利息收入 | 84,434.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,052,210.86 |
| 投资收益合计 | 7,554,139.70 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,554,139.70 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,721,141.08 |
| 其他收入 | 158,820.27 |
| 费用 | 2,778,596.34 |
| 管理人报酬 | 1,729,633.99 |
| 基金托管费 | 576,544.67 |
| 销售服务费 | 344,917.34 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 21,088.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,088.83 |
| 其他费用 | 103,352.91 |
| 利润总额 | 5,349,868.19 |
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