| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,016,212.84 | 1,054,545.58 | -22,125.42 |
| 本期利润 | 1,291,558.53 | 1,970,400.46 | 86,038.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.18 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.50 | 16.97 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.39 | 21.70 | 1.07 |
| 期末可供分配利润 | 2,176,141.02 | 1,002,208.10 | -18,248.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 13,380,012.15 | 10,664,070.11 | 11,971,084.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.22 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.56 | 21.70 | 1.07 |
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