首页 - 基金 - 嘉实汇明纯债债券C(023497) - 财务指标
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嘉实汇明纯债债券C(023497)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 23,038,574.33
本期利润 11,434,219.02
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.51
本期基金份额净值增长率(%) 0.51
期末可供分配利润 11,434,219.02
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 2,262,939,721.91
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.51
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