| 2025-12-31 | |
| 收入 | 27,177,261.75 |
| 利息合计 | 919,170.76 |
| 其中：存款利息收入 | 196,278.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 722,891.77 |
| 投资收益合计 | 40,411,513.77 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 40,926,250.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -514,736.92 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -14,153,422.78 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 12,620,197.11 |
| 管理人报酬 | 3,378,770.37 |
| 基金托管费 | 1,535,804.72 |
| 销售服务费 | 2,770,007.00 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,678,139.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,678,139.89 |
| 其他费用 | 149,967.81 |
| 利润总额 | 14,557,064.64 |
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