| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 34,670.65 | 87.45 |
| 本期利润 | 41,324.98 | 212.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.20 | 1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.67 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 20,442,715.16 | 24,887.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.39 |
| 期末基金资产净值 | 50,063,321.12 | 63,401.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.67 | 1.01 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
