| 2025-06-30 | |
| 收入 | 55,541,652.26 |
| 利息合计 | 120,397.82 |
| 其中：存款利息收入 | 67,816.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 52,581.42 |
| 投资收益合计 | 65,857,150.52 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 65,857,150.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,485,714.47 |
| 其他收入 | 49,818.39 |
| 费用 | 12,544,692.88 |
| 管理人报酬 | 5,912,095.52 |
| 基金托管费 | 1,773,628.67 |
| 销售服务费 | 6.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,605,562.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,605,562.22 |
| 其他费用 | 137,870.51 |
| 利润总额 | 42,996,959.38 |
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