| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 18,292.65 | 40,111.16 | 7,585.60 |
| 本期利润 | 14,150.72 | 50,455.51 | 12,959.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.35 | 0.88 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.44 | 1.28 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | 176,620.87 | 164,139.82 | 636,717.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 1,236,103.64 | 1,292,718.04 | 5,158,458.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 1.15 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.74 | 1.28 | 1.01 |
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