银河久泰债券C(023697)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,185.94 |
494,784.94 |
| 存出保证金 |
5,752.62 |
4,882.17 |
| 交易性金融资产 |
932,718,478.09 |
79,204,591.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
932,718,478.09 |
79,204,591.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
17,303,254.80 |
| 应收证券清算款 |
- |
100,209.75 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,497.27 |
442,822.39 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
943,124,019.47 |
97,899,411.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
170,337.24 |
391,581.49 |
| 应付管理人报酬 |
321,617.16 |
23,643.60 |
| 应付托管费 |
107,205.72 |
7,881.23 |
| 应付销售服务费 |
193.15 |
36.21 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,216.94 |
4.13 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
103,763.53 |
9,486.66 |
| 负债合计 |
717,333.74 |
432,633.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
816,976,100.17 |
84,787,518.25 |
| 未分配利润 |
125,430,585.56 |
12,679,260.06 |
| 所有者权益合计 |
942,406,685.73 |
97,466,778.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
943,124,019.47 |
97,899,411.63 |
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