| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,876,584.34 | 3,041,206.01 |
| 本期利润 | 9,831,419.11 | 10,207,112.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.81 | 8.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.01 | 1.51 |
| 期末可供分配利润 | 32,949,223.35 | 19,757,599.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 2,057,803,472.41 | 533,325,332.18 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.01 | 1.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
