嘉实致盈债券D(023716)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
26,043,134.52 |
24,113,658.13 |
29,051,487.60 |
| 利息合计 |
312,399.07 |
172,668.15 |
16,704.89 |
| 其中：存款利息收入 |
225,407.18 |
31,332.20 |
16,704.89 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
86,991.89 |
141,335.95 |
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| 投资收益合计 |
18,196,276.00 |
91,525,703.58 |
77,364,398.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,196,276.00 |
91,525,703.58 |
77,364,398.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,533,677.83 |
-67,590,726.24 |
-48,331,814.11 |
| 其他收入 |
781.62 |
6,012.64 |
2,198.77 |
| 费用 |
5,348,014.88 |
17,545,272.27 |
10,221,894.10 |
| 管理人报酬 |
2,346,381.79 |
6,596,151.48 |
3,156,701.80 |
| 基金托管费 |
782,127.30 |
2,198,717.13 |
1,052,233.90 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,089,960.71 |
8,510,282.33 |
5,892,020.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,089,960.71 |
8,510,282.33 |
5,892,020.92 |
| 其他费用 |
113,730.87 |
236,816.13 |
120,937.48 |
| 利润总额 |
20,695,119.64 |
6,568,385.86 |
18,829,593.50 |
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