| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,785,047.80 | 910,659.71 |
| 本期利润 | 5,142,600.32 | 876,157.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.03 | 0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.20 | 0.52 |
| 期末可供分配利润 | 2,450,993.34 | 617,289.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 108,460,051.31 | 119,901,919.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.75 | 0.52 |
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