首页 - 基金 - 兴业恒泰债券A(023811) - 财务指标
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兴业恒泰债券A(023811)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 910,659.71
本期利润 876,157.97
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.52
本期基金份额净值增长率(%) 0.52
期末可供分配利润 617,289.97
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 119,901,919.31
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.52
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