兴业恒泰债券A(023811)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
14,868,716.69 |
8,477,945.01 |
| 利息合计 |
43,393.43 |
1,613,727.55 |
| 其中：存款利息收入 |
43,393.43 |
832,485.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
781,242.13 |
| 投资收益合计 |
6,056,957.20 |
6,822,329.29 |
| 其中：股票投资收益 |
2,331,236.08 |
402,675.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,631,479.94 |
6,402,334.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
94,241.18 |
17,319.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,766,794.67 |
41,812.47 |
| 其他收入 |
1,571.39 |
75.70 |
| 费用 |
2,048,855.50 |
4,084,964.06 |
| 管理人报酬 |
953,079.76 |
2,235,604.14 |
| 基金托管费 |
158,846.57 |
372,600.69 |
| 销售服务费 |
432,491.94 |
1,253,331.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
387,626.58 |
112,823.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
387,626.58 |
112,823.41 |
| 其他费用 |
113,112.65 |
105,883.31 |
| 利润总额 |
12,819,861.19 |
4,392,980.95 |
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