首页 - 基金 - 国金安瑞平衡A(023955) - 财务指标
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国金安瑞平衡A(023955)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 4,346,996.88
本期利润 4,196,396.36
加权平均基金份额本期利润 0.13
本期加权平均净值利润率(%) 12.48
本期基金份额净值增长率(%) 13.18
期末可供分配利润 1,441,361.84
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 12,791,328.70
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 13.18
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