国金安瑞平衡A(023955)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
20,260.69 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
22,311,626.62 |
| 其中：股票投资 |
17,444,649.20 |
| 债券投资 |
4,866,977.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,699,614.19 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
101,136.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
25,431,200.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
72,935.78 |
| 应付管理人报酬 |
22,623.89 |
| 应付托管费 |
4,524.77 |
| 应付销售服务费 |
4,660.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
132.03 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
109,502.74 |
| 负债合计 |
214,379.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,306,671.36 |
| 未分配利润 |
2,910,149.16 |
| 所有者权益合计 |
25,216,820.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,431,200.29 |
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