| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,793,500.49 | 3,768,655.85 |
| 本期利润 | 4,949,078.54 | 4,057,963.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.78 | 2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.68 | 1.65 |
| 期末可供分配利润 | 2,184,869.18 | 1,430,931.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 36,662,141.37 | 88,348,945.47 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.49 | 1.65 |
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