万家沪深300ETF联接C(024012)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,476,824.44 |
4,195,207.18 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
37,138,543.26 |
88,465,405.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
315,479.96 |
26,057.15 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
39,693,456.15 |
96,141,455.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
35,713.23 |
2,405,753.95 |
| 应付管理人报酬 |
271.34 |
762.60 |
| 应付托管费 |
90.43 |
254.19 |
| 应付销售服务费 |
6,071.60 |
17,333.93 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
9,059.56 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
94,632.49 |
68,000.08 |
| 负债合计 |
145,838.65 |
2,492,104.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,467,488.95 |
92,128,801.86 |
| 未分配利润 |
4,080,128.55 |
1,520,548.89 |
| 所有者权益合计 |
39,547,617.50 |
93,649,350.75 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,693,456.15 |
96,141,455.50 |
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