首页 - 基金 - 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035) - 财务指标
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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A(024035)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 673,140.04
本期利润 508,614.40
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.02
本期基金份额净值增长率(%) 0.74
期末可供分配利润 202,939.71
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 27,644,385.57
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.74
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