| 2025-12-31 | |
| 收入 | 13,324,791.85 |
| 利息合计 | 1,309,912.72 |
| 其中：存款利息收入 | 494,177.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 815,734.80 |
| 投资收益合计 | 13,417,367.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 678,419.55 |
| 债券投资收益 | 466,178.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,272,768.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,412,227.30 |
| 其他收入 | 9,739.42 |
| 费用 | 3,863,883.71 |
| 管理人报酬 | 1,331,462.77 |
| 基金托管费 | 826,042.43 |
| 销售服务费 | 1,587,960.90 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 118,400.00 |
| 利润总额 | 9,460,908.14 |
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