首页 - 基金 - 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040) - 财务指标
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光大阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 48,693,970.73
本期利润 69,002,227.67
加权平均基金份额本期利润 0.34
本期加权平均净值利润率(%) 17.22
本期基金份额净值增长率(%) 18.82
期末可供分配利润 208,548,877.41
期末可供分配基金份额利润 1.09
期末基金资产净值 400,449,663.38
期末基金份额净值 2.09
基金份额累计净值增长率(%) 18.82
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