| 2025-12-31 | |
| 收入 | 90,569,645.62 |
| 利息合计 | 75,280.81 |
| 其中：存款利息收入 | 66,571.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,709.52 |
| 投资收益合计 | 64,492,355.94 |
| 其中：股票投资收益 | -1,137,955.43 |
| 基金投资收益 | 64,013,087.46 |
| 债券投资收益 | 163,683.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,453,540.44 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 26,001,737.53 |
| 其他收入 | 271.34 |
| 费用 | 3,617,516.98 |
| 管理人报酬 | 2,698,440.34 |
| 基金托管费 | 539,688.09 |
| 销售服务费 | 222,072.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 110,139.50 |
| 利润总额 | 86,952,128.64 |
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