| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 656,578.16 | 1,359,457.32 |
| 本期利润 | 1,091,239.38 | 1,731,768.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.52 | 10.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.56 | 11.64 |
| 期末可供分配利润 | 1,784,677.28 | 1,263,812.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 16,602,166.17 | 15,406,746.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.31 | 11.64 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
