华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(024050)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
164,102.91 |
238,211.62 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
25,944,371.63 |
22,912,639.44 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
49,680.39 |
95,061.24 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
27,536,272.61 |
24,458,341.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
114,197.30 |
171,686.50 |
| 应付管理人报酬 |
546.13 |
605.36 |
| 应付托管费 |
109.23 |
121.07 |
| 应付销售服务费 |
2,192.12 |
2,456.10 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
637.19 |
1,390.52 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,975.64 |
76,000.07 |
| 负债合计 |
120,657.61 |
252,259.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,445,680.28 |
21,698,285.50 |
| 未分配利润 |
4,969,934.72 |
2,507,796.43 |
| 所有者权益合计 |
27,415,615.00 |
24,206,081.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,536,272.61 |
24,458,341.55 |
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