首页 - 基金 - 华富富源三个月持有期债券A(024112) - 财务指标
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华富富源三个月持有期债券A(024112)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 175,787.05
本期利润 197,936.23
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.66
本期基金份额净值增长率(%) 0.58
期末可供分配利润 189,394.93
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 20,717,542.59
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.58
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