| 2025-12-31 | |
| 收入 | 542,836.69 |
| 利息合计 | 9,275.34 |
| 其中：存款利息收入 | 696.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,578.72 |
| 投资收益合计 | 479,821.45 |
| 其中：股票投资收益 | 22,460.78 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 452,239.97 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,120.70 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 53,739.90 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 222,233.52 |
| 管理人报酬 | 107,565.61 |
| 基金托管费 | 26,891.43 |
| 销售服务费 | 25,506.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,238.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,238.86 |
| 其他费用 | 55,788.32 |
| 利润总额 | 320,603.17 |
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