| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,754,523.25 | 798,435.03 |
| 本期利润 | 2,490,814.29 | 1,595,078.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.68 | 0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.70 | 0.71 |
| 期末可供分配利润 | 15,425,685.81 | 17,077,995.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 144,967,622.58 | 177,510,723.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.42 | 0.71 |
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