长盛元赢30天持有债券A(024155)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
15,001.65 |
| 存出保证金 |
930.50 |
7,606.88 |
| 交易性金融资产 |
202,348,683.48 |
282,922,707.62 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
202,348,683.48 |
282,922,707.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
922,339.89 |
160,927.05 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
204,580,067.91 |
286,342,266.05 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
8,000,554.48 |
52,816,311.38 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
466,777.76 |
142,638.40 |
| 应付管理人报酬 |
48,052.96 |
58,967.86 |
| 应付托管费 |
16,017.65 |
19,655.93 |
| 应付销售服务费 |
10,336.85 |
11,208.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
7,658.22 |
14,358.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
98,142.42 |
93,413.24 |
| 负债合计 |
8,647,540.34 |
53,156,553.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
173,613,512.14 |
210,034,464.09 |
| 未分配利润 |
22,319,015.43 |
23,151,248.58 |
| 所有者权益合计 |
195,932,527.57 |
233,185,712.67 |
| 负债及所有者权益总计 |
204,580,067.91 |
286,342,266.05 |
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