首页 - 基金 - 大成北证50成份指数发起式C(024162) - 财务指标
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大成北证50成份指数发起式C(024162)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -5,603,470.52
本期利润 -18,360,592.82
加权平均基金份额本期利润 -0.15
本期加权平均净值利润率(%) -14.44
本期基金份额净值增长率(%) -0.99
期末可供分配利润 -2,890,029.07
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 167,279,062.03
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.99
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