| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 168,945,114.89 | 146,953,299.19 | 122,318,442.58 | 144,310,258.28 |
| 2025-12-30 | 185,001,206.28 | 168,945,114.89 | 285,648,118.82 | 301,704,210.21 |
| 2025-09-29 | 15,930,415.27 | 185,001,206.28 | 499,303,337.86 | 330,232,546.85 |
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