首页 - 基金 - 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190) - 财务指标
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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -23,277.94
本期利润 -407,855.10
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -12.67
本期基金份额净值增长率(%) -2.93
期末可供分配利润 -176,113.05
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 5,824,736.28
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -2.93
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