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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-26 0.8830 0.8830
2 2026-05-25 0.8878 0.8878
3 2026-05-22 0.8884 0.8884
4 2026-05-21 0.8922 0.8922
5 2026-05-20 0.8974 0.8974
6 2026-05-19 0.8986 0.8986
7 2026-05-18 0.9005 0.9005
8 2026-05-15 0.9125 0.9125
9 2026-05-14 0.9216 0.9216
10 2026-05-13 0.9293 0.9293
11 2026-05-12 0.9326 0.9326
12 2026-05-11 0.9347 0.9347
13 2026-05-08 0.9374 0.9374
14 2026-05-07 0.9403 0.9403
15 2026-05-06 0.9220 0.9220
16 2026-04-30 0.9250 0.9250
17 2026-04-29 0.9337 0.9337
18 2026-04-28 0.9204 0.9204
19 2026-04-27 0.9294 0.9294
20 2026-04-24 0.9339 0.9339
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