首页 - 基金 - 工银港股红利ETF联接A(024247) - 财务指标
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工银港股红利ETF联接A(024247)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,358,306.23
本期利润 3,165,939.19
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.93
本期基金份额净值增长率(%) 4.31
期末可供分配利润 3,291,568.09
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 215,086,869.44
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.31
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