| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,631,846.55 |
| 利息合计 | 501,866.95 |
| 其中：存款利息收入 | 176,780.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 325,086.17 |
| 投资收益合计 | 3,884,142.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 3,883,056.25 |
| 债券投资收益 | 1,086.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,235,389.68 |
| 其他收入 | 10,447.39 |
| 费用 | 581,818.75 |
| 管理人报酬 | 247,895.77 |
| 基金托管费 | 38,561.60 |
| 销售服务费 | 196,935.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,035.28 |
| 利润总额 | 9,050,027.80 |
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