| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 6,503,944.68 | 60,972.24 |
| 本期利润 | 5,006,812.76 | 84,577.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.26 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.67 | 0.46 |
| 期末可供分配利润 | 260,525,078.84 | 71,365,759.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.51 | 0.49 |
| 期末基金资产净值 | 852,472,223.98 | 240,891,361.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.67 | 1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.67 | 0.46 |
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