大成景兴信用债债券D(024259)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,226,393.84 |
179,201.60 |
| 存出保证金 |
12,712.48 |
9,343.58 |
| 交易性金融资产 |
2,271,290,707.05 |
1,265,877,256.71 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,271,290,707.05 |
1,265,877,256.71 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
140,009,341.70 |
70,017,643.84 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
13,303,401.10 |
25,501,333.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,452,238,737.47 |
1,370,537,452.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
5,389,104.54 |
| 应付赎回款 |
10,631,706.10 |
669,087.81 |
| 应付管理人报酬 |
790,921.28 |
550,685.68 |
| 应付托管费 |
197,730.32 |
157,338.77 |
| 应付销售服务费 |
257,390.65 |
132,286.43 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
85,763.72 |
26,067.42 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
214,575.06 |
110,872.08 |
| 负债合计 |
12,178,087.13 |
7,035,442.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,487,583,549.40 |
843,329,777.24 |
| 未分配利润 |
952,477,100.94 |
520,172,232.46 |
| 所有者权益合计 |
2,440,060,650.34 |
1,363,502,009.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,452,238,737.47 |
1,370,537,452.43 |
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