首页 - 基金 - 光大添利30天滚动持有债券A(024323) - 财务指标
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光大添利30天滚动持有债券A(024323)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 8,329.40
本期利润 8,659.40
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.53
本期基金份额净值增长率(%) 0.61
期末可供分配利润 7,858.23
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,382,618.84
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.61
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