| 2025-12-31 | |
| 收入 | 739,414.98 |
| 利息合计 | 173,547.74 |
| 其中：存款利息收入 | 47,057.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 126,490.55 |
| 投资收益合计 | 556,859.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 556,859.20 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,008.04 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 295,358.03 |
| 管理人报酬 | 115,962.71 |
| 基金托管费 | 19,327.09 |
| 销售服务费 | 76,072.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,251.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,251.11 |
| 其他费用 | 80,500.00 |
| 利润总额 | 444,056.95 |
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