| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,260,640.21 | 1,293,477.89 | 441,750.03 |
| 本期利润 | 2,512,362.59 | -1,178,533.99 | 149,478.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | -1.15 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 0.59 | 0.29 |
| 期末可供分配利润 | 8,822,662.76 | 41,255,711.89 | 28,035,354.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 134,446,185.55 | 759,475,933.73 | 490,140,593.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.10 | 0.59 | 0.29 |
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