银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

银华中债1-3年农发行债券指数D(024341)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	5,482,053,578.09	7,712,842,704.10	9,727,121,443.83
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,482,053,578.09	7,712,842,704.10	9,727,121,443.83
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	48,435.78	20.00	4,508.22
其他资产	-	-	-
资产总计	5,483,858,264.56	7,714,721,611.62	9,728,899,601.04
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,132,389,293.76	1,361,120,620.23	2,302,386,084.75
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	8,640.17	59,292.29	233.36
应付管理人报酬	525,500.81	774,040.25	869,123.55
应付托管费	175,166.92	258,013.42	289,707.83
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	9,800.63	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	204,642.77	351,140.50	228,332.42
负债合计	1,133,313,045.06	1,362,563,106.69	2,303,773,481.91
所有者权益
实收基金	4,053,435,637.70	6,007,865,102.78	6,992,460,008.09
未分配利润	297,109,581.80	344,293,402.15	432,666,111.04
所有者权益合计	4,350,545,219.50	6,352,158,504.93	7,425,126,119.13
负债及所有者权益总计	5,483,858,264.56	7,714,721,611.62	9,728,899,601.04

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