首页 - 基金 - 国泰启明回报混合(024356) - 财务指标
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国泰启明回报混合(024356)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -434,269.09
本期利润 -9,295,056.38
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.16
本期基金份额净值增长率(%) -1.16
期末可供分配利润 -9,011,661.94
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 764,569,112.35
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.16
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