| 2025-12-31 | |
| 收入 | -6,265,906.24 |
| 利息合计 | 1,202,442.25 |
| 其中：存款利息收入 | 450,909.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 751,532.62 |
| 投资收益合计 | 1,223,305.13 |
| 其中：股票投资收益 | 654,443.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 314,314.50 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 254,546.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,860,787.29 |
| 其他收入 | 169,133.67 |
| 费用 | 3,029,150.14 |
| 管理人报酬 | 2,538,273.70 |
| 基金托管费 | 423,045.64 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 65,125.28 |
| 利润总额 | -9,295,056.38 |
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