| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,435,192.48 | 16,701,952.36 |
| 本期利润 | 10,687,626.77 | 25,876,004.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.53 | 5.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.53 | 6.31 |
| 期末可供分配利润 | 23,408,553.38 | 7,001,773.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 175,605,184.74 | 178,707,194.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.38 | 6.31 |
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