天弘品质价值混合C(024436)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘品质价值混合C(024436)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	166,763.92	124,967.33
存出保证金	91,422.19	211,570.44
交易性金融资产	284,333,855.44	323,092,389.07
其中：股票投资	279,441,768.35	323,092,389.07
债券投资	4,892,087.09	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	5,116,293.20
应收利息	-	-
应收股利	1,139,863.84	-
应收申购款	11,043.07	1,926.22
其他资产	-	-
资产总计	309,052,535.39	360,563,057.69
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	132,523.35	-
应付赎回款	1,297,800.57	17,268,773.81
应付管理人报酬	327,271.15	390,374.77
应付托管费	53,976.69	64,393.38
应付销售服务费	95,827.89	96,204.72
应付交易费用	-	-
应交税费	12.10	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	1,207,075.08	1,065,145.45
负债合计	3,114,486.83	18,884,892.13
所有者权益
实收基金	264,432,358.92	320,904,481.94
未分配利润	41,505,689.64	20,773,683.62
所有者权益合计	305,938,048.56	341,678,165.56
负债及所有者权益总计	309,052,535.39	360,563,057.69

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