首页 - 基金 - 大成至臻回报混合A(024469) - 财务指标
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大成至臻回报混合A(024469)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 95,741,573.07
本期利润 130,178,159.21
加权平均基金份额本期利润 0.19
本期加权平均净值利润率(%) 18.27
本期基金份额净值增长率(%) 16.08
期末可供分配利润 33,239,520.71
期末可供分配基金份额利润 0.14
期末基金资产净值 272,553,575.26
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 16.08
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