大成至臻回报混合A(024469)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
302,174,860.61 |
| 其中：股票投资 |
302,174,860.61 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
430,425.66 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
336,182,079.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,284,930.68 |
| 应付管理人报酬 |
424,043.04 |
| 应付托管费 |
63,650.89 |
| 应付销售服务费 |
33,941.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
1,072,041.96 |
| 负债合计 |
2,878,608.34 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
287,284,935.41 |
| 未分配利润 |
46,018,535.67 |
| 所有者权益合计 |
333,303,471.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
336,182,079.42 |
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