| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 168,321.52 | 80,551.85 |
| 本期利润 | 62,730.00 | 163,177.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.44 | 0.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 0.32 |
| 期末可供分配利润 | 25,227.57 | 46,171.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 4,169,071.94 | 28,649,508.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.11 | 0.32 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
