海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A(024517)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
716,709.81 |
| 存出保证金 |
106,339.51 |
| 交易性金融资产 |
334,966,872.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
25,276,981.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,889,914.66 |
| 应收证券清算款 |
13,148,540.84 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
17,448.09 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
360,852,495.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
33,239,728.79 |
| 应付管理人报酬 |
77,263.62 |
| 应付托管费 |
39,120.99 |
| 应付销售服务费 |
91,495.77 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
6,362.21 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
64,000.00 |
| 负债合计 |
33,517,971.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
326,523,982.11 |
| 未分配利润 |
810,541.94 |
| 所有者权益合计 |
327,334,524.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
360,852,495.43 |
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