海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A(024517)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
133,030.01 |
716,709.81 |
| 存出保证金 |
71,010.14 |
106,339.51 |
| 交易性金融资产 |
54,538,454.78 |
334,966,872.80 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,936,613.89 |
25,276,981.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
577,000.00 |
11,889,914.66 |
| 应收证券清算款 |
324,602.29 |
13,148,540.84 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
21.30 |
17,448.09 |
| 应收申购款 |
300.00 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
55,843,932.39 |
360,852,495.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
971.83 |
- |
| 应付赎回款 |
790,230.13 |
33,239,728.79 |
| 应付管理人报酬 |
6,883.14 |
77,263.62 |
| 应付托管费 |
4,180.24 |
39,120.99 |
| 应付销售服务费 |
10,850.27 |
91,495.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14.83 |
6,362.21 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
74,383.76 |
64,000.00 |
| 负债合计 |
887,514.20 |
33,517,971.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
54,452,082.79 |
326,523,982.11 |
| 未分配利润 |
504,335.40 |
810,541.94 |
| 所有者权益合计 |
54,956,418.19 |
327,334,524.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,843,932.39 |
360,852,495.43 |
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